AI基金光大保德信行业轮动混合（360016）披露2025年四季报，第四季度基金利润299.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0362元。报告期内，基金净值增长率为2.17%聚点股，截至四季度末，基金规模为1.4亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.799元。基金经理是詹佳，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，光大保德信汇佳混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.94%；光大保德信永鑫混合A最低，为11.44%。
基金管理人在四季报中表示，基金在四季度权益投资方面，以大盘及中盘股配置为主，并在汽车、金融、电子等板块做了主要的配置聚点股，并在选股方面，对权益估值保持较高的要求，继续为基金追求稳健的收益目标。
截至1月22日，光大保德信行业轮动混合近三个月复权单位净值增长率为6.45%，位于同类可比基金429/621；近半年复权单位净值增长率为10.71%，位于同类可比基金502/621；近一年复权单位净值增长率为15.25%，位于同类可比基金565/613；近三年复权单位净值增长率为-4.56%，位于同类可比基金443/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图聚点股，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2051，位于同类可比基金435/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为23.97%，同类可比基金排名52/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.3%，同类平均为85.83%。2020年上半年末基金达到87.84%的最高仓位，2021年一季度末最低，为73.34%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.4亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宇通客车、隆鑫通用、海尔智家、新华保险、思瑞浦、中际旭创、中国平安、罗博特科、中金黄金、双环传动。
核校：杨宁聚点股
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